各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：
  
  　　为进一步做好库款运行统计分析和监测工作，现就2019年地方财政库款信息报送有关事项通知如下：
  
  　　一、2019年地方财政库款信息报送内容
  
  　　（一）地方财政库款月报表。反映期初（年初）库款余额、当年库款流入流出累计发生额、期末库款余额等情况（报表格式见附件）。
  
  　　（二）月度库款运行情况简要分析。侧重库款结构性分析，对影响库款变动的主要项目作量化测算，分析本地区库款同比、环比增减变化的原因及需关注的问题。
  
  　　（三）季度库款运行情况分析。结合本地区经济财政运行情况，以及加快支出预算执行、推进盘活财政存量资金、开展库款削峰填谷管理等工作进展，对年初以来本地区库款运行的基本特点、主要影响因素、需关注的问题和后期走势等作全面分析，并提出下一步拟采取的合理管控库款的措施。
  
  　　二、报送时限和路径
  
  　　（一）地方财政库款月报表。请汇总省本级及所属市县库款月报，于每月终了后4个工作日内报送财政部国库司。
  
  　　（二）月度库款运行情况简要分析。请于每月终了后4个工作日内报送财政部国库司。季末月份的简要分析可与季度库款运行情况分析合并报送。文件名为“地区名称+月份+简要分析”（如“北京1月份简要分析”）。
  
  　　（三）季度库款运行情况分析。请于每季度终了后6个工作日内报送财政部国库司。文件名为“地区名称+季度+情况分析”（如“北京1季度情况分析”）。
  
  　　以上信息请继续通过财政业务专网邮件发送至ouyangcan＠mail.mof。
  
  　　三、其他事项
  
  　　（一）加强对地方库款运行情况的监测。落实有关统筹规范督查检查考核工作的文件精神，不再对地方库款情况单独进行考核通报。财政部将对各地区各月末库款保障水平、库款保障水平偏低市县占比、国库集中支付结余消化进度、新增专项债券资金使用进度等进行重点监测。监测结果将根据《财政部关于修订〈财政管理工作绩效考核与激励办法〉的通知》（财预〔2018〕222号）规定，作为考核激励依据。《财政部关于采取有效措施进一步加强地方财政库款管理工作的通知》（财库〔2016〕81号）、《财政部关于进一步加强库款管理工作的通知》（财办〔2017〕12号）、《关于调整完善地方财政库款考核排名办法的通知》（财办库〔2017〕110号）、《财政部关于地方财政库款管理有关事项的通知》（财库〔2018〕22号）中有关地方财政库款考核与通报的规定停止执行。
  
  　　（二）开展新版库款统计与分析系统试运行。从2019年1月份起，部署在财政业务专网的新版库款统计与分析系统开始试运行。试运行期间，原单机版系统和新系统并行使用，请各地于每月终了后8个工作日内使用新系统试行编报库款月报。报送路径为财政业务专网http://10.131.253.6。编报过程中发现问题请及时与财政部国库司、信息网络中心联系。新系统正式运行及停用原系统相关事宜，财政部另行通知。
  
  　　

附表：2019年___月份地方财政库款月报
编制单位：						单位：万元
序号	项 目	年初至本期累计数				填列说明
		全省	省本级	市本级	县及县以下
1	期初（年初）库款余额△					1=2+3
2	期初（年初）库款净额					国家金库（含代理金库）中的存款金额，仅填列“271账户”金额
3	期初（年初）国库现金管理余额					填列按照《地方国库现金管理试点办法》开展的国库现金管理余额
4	本期库款流入△					4=32+17-1
5	一般公共预算收入					与预算执行数保持一致
6	政府性基金收入					与预算执行数保持一致
7	国有资本经营预算收入					与预算执行数保持一致
8	转移性收入					含税收返还和转移支付收入、上解收入等
9	其中：上级税收返还和转移支付收入
10	新增一般债券（转贷）收入					省本级填发行收入，市本级、县及县以下填转贷收入
11	新增专项债券（转贷）收入					省本级填发行收入，市本级、县及县以下填转贷收入
12	再融资债券（转贷）收入					省本级填发行收入，市本级、县及县以下填转贷收入
13	国库现金管理资金流入					填列按照《地方国库现金管理试点办法》开展的国库现金管理资金到期缴回国库当年累计发生额。
14	暂付款项收回					填列收回国库的暂付款项当年累计发生额
15	暂存款项流入					填列缴入国库的暂存款项当年累计发生额
16	其他库款流入△					16=4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15
17	本期库款流出					按照金库报表数填列
18	一般公共预算支出					与预算执行数保持一致
19	政府性基金支出					与预算执行数保持一致
20	其中：新增专项债券资金支出
21	国有资本经营预算支出					与预算执行数保持一致
22	转移性支出					含税收返还和转移支付支出、上解支出等
23	其中：对下级调度资金
24	地方政府债券还本支出					填列本级财政债券还本支出
25	新增一般债券转贷支出					填列转贷下级财政债券支出，县及县以下不填列
26	新增专项债券转贷支出					填列转贷下级财政债券支出，县及县以下不填列
27	再融资债券转贷支出					填列转贷下级财政债券支出，县及县以下不填列
28	国库现金管理资金流出					填列按照《地方国库现金管理试点办法》开展的国库现金管理操作拨付出库资金当年累计发生额。
29	暂付款项流出					填列拨付出库的暂付款项当年累计发生额
30	暂存款项流出					填列拨付出库的暂存款项当年累计发生额
31	其他库款流出△					31=17-18-19-21-22-24-25-26-27-28-29-30
32	期末库款余额△					32=33+34
33	期末库款净额					国家金库（含代理金库）中的存款金额，仅填列“271账户”金额
34	期末国库现金管理余额					填列按照《地方国库现金管理试点办法》开展的国库现金管理余额
附：
1	期初（年初）暂存款项△					1=2+3+4
2	应付国库集中支付结余					总预算会计科目2011；仅填列国库中的暂存款项。1月份填报上年末执行数，5月份改为决算数，其他月份不填报。
3	其他应付款					总预算会计科目2015，仅填列国库中的暂存款项。1月份填报上年末预算执行数，5月份改为决算数，其他月份不填报。
4	应付代管资金					总预算会计科目2017，仅填列国库中的暂存款项。1月份填报上年末预算执行数。5月份改为决算数，其他月份不填报。
5	期初（年初）暂付款项△					5=6+7
6	借出款项					总预算会计科目1021，仅填列来源于国库的暂付款项。1月份填报上年末执行数，5月份改为决算数，其他月份不填报。
7	其他应收款					总预算会计科目1036，仅填列来源于国库的暂付款项。1月份填报上年末执行数，5月份改为决算数，其他月份不填报。
8	期末暂存款项△					8=9+10+11
9	应付国库集中支付结余					总预算会计科目2011，填列国库中的暂存款项
10	其他应付款					总预算会计科目2015，填列国库中的暂存款项
11	应付代管资金					总预算会计科目2017，填列国库中的暂存款项
12	期末暂付款项△					12=13+14
13	借出款项					总预算会计科目1021，填列来源于国库的暂付款项。
14	其他应收款					总预算会计科目1036，填列来源于国库的暂付款项。
注：1.标注“△”的项目不需录入数据。
2.“暂付款项”相关数据均按正数填列。