2001年记账式（十二期）国债承销机构，中央国债登记结算有限责任公司，上海证券交易所，深圳证券交易所：
为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定通过上海证券交易所、深圳证券交易所（以下简称“证交所”）市场发行2001年记账式（十二期）国债（以下简称“本期国债”），现就本期国债发行工作有关事宜通知如下：
一、发行数额及发行条件
1．本期国债发行总额200亿元，期限10年，票面年利率按招标中标利率确定。
2．本期国债从2001年10月30日开始发行，11月6日结束。发行结束后，在证交所市场同时以现券和回购的方式上市流通。本期国债为固定利率附息债，利息按年支付，计息日为2001年10月 30日，每年10月30日支付利息（节假日顺延，下同），2011年10月30日偿还本金并支付最后一年利息。
3．财政部根据本期国债中标结果及各承销机构填制的债权注册确认书，于10月30日前，通知中央国债登记结算有限责任公司对本期国债进行总债权注册；通知各证交所登记公司，对本期国债进行分账户注册，并在各承销机构证券账户记人相应数额的本期国债债权。
4．在本期国债付息和还本时，财政部通过中央国债登记结算有限责任公司，委托各证交所办理利息支付及到期偿还本金等事宜。
二、发行和分销方式
1．本期国债采取招标方式发行，招标标的为年利率，最高中标利率为本期国债的票面利率。
2．本期国债资格投标人为经批准参加本期国债承销的证券公司、信托投资公司和保险公司（机构名单见附件）。
3．本期国债采取场内挂牌和签定分销合同的方式按面值分销，分销对象为在上海、深圳证券交易所开立证券账户的各类投资者。合同分销部分应于2001年10月30日至11月6日逐笔或分批向证交所发出分销确认，证交所据此将债权转入分销机构证券账户。
三、发行款缴纳
本期国债发行款一次缴纳，各承销机构于2001年11月6日 （含本日）前，将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。
收款单位：财政部国库司
开户银行：中国人民银行国库局
账 号：2570——0115
行 号：10051
通过电子联行划款的单位，可由中国人民银行营业管理部小站代转，小站代码为：10006；汇入行行号为010150.
四、手续费支付
1．本期国债的发行费率为缴款额的2．2‰，财政部在足额收到本期国债发行款后5个工作日内，向承销机构的指定账户拨付发行费。
2．本期国债的利息支付及到期兑付费率为资金支付额的 0．5‰，财政部在每年支付利息及到期兑付本金时一并拨付。
附件：2001年记账式（十二期）国债承销机构名单
为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定通过上海证券交易所、深圳证券交易所（以下简称“证交所”）市场发行2001年记账式（十二期）国债（以下简称“本期国债”），现就本期国债发行工作有关事宜通知如下：
一、发行数额及发行条件
1．本期国债发行总额200亿元，期限10年，票面年利率按招标中标利率确定。
2．本期国债从2001年10月30日开始发行，11月6日结束。发行结束后，在证交所市场同时以现券和回购的方式上市流通。本期国债为固定利率附息债，利息按年支付，计息日为2001年10月 30日，每年10月30日支付利息（节假日顺延，下同），2011年10月30日偿还本金并支付最后一年利息。
3．财政部根据本期国债中标结果及各承销机构填制的债权注册确认书，于10月30日前，通知中央国债登记结算有限责任公司对本期国债进行总债权注册；通知各证交所登记公司，对本期国债进行分账户注册，并在各承销机构证券账户记人相应数额的本期国债债权。
4．在本期国债付息和还本时，财政部通过中央国债登记结算有限责任公司，委托各证交所办理利息支付及到期偿还本金等事宜。
二、发行和分销方式
1．本期国债采取招标方式发行，招标标的为年利率，最高中标利率为本期国债的票面利率。
2．本期国债资格投标人为经批准参加本期国债承销的证券公司、信托投资公司和保险公司（机构名单见附件）。
3．本期国债采取场内挂牌和签定分销合同的方式按面值分销，分销对象为在上海、深圳证券交易所开立证券账户的各类投资者。合同分销部分应于2001年10月30日至11月6日逐笔或分批向证交所发出分销确认，证交所据此将债权转入分销机构证券账户。
三、发行款缴纳
本期国债发行款一次缴纳，各承销机构于2001年11月6日 （含本日）前，将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。
收款单位：财政部国库司
开户银行：中国人民银行国库局
账 号：2570——0115
行 号：10051
通过电子联行划款的单位，可由中国人民银行营业管理部小站代转，小站代码为：10006；汇入行行号为010150.
四、手续费支付
1．本期国债的发行费率为缴款额的2．2‰，财政部在足额收到本期国债发行款后5个工作日内，向承销机构的指定账户拨付发行费。
2．本期国债的利息支付及到期兑付费率为资金支付额的 0．5‰，财政部在每年支付利息及到期兑付本金时一并拨付。
附件：2001年记账式（十二期）国债承销机构名单
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